3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有美食甜点关事项予以说明

原标题:华宝基金管理有限公司关于华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告 为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和......

  原标题:华宝基金管理有限公司关于华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)增加C类基金份额并修改基金合同的公告

  为了更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年5月17日起,增设华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下:

  增加C类基金份额后,本基金将分设A类、C类两类基金份额,本基金原有基金份额为A类基金份额。两类基金份额将分别设置基金代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。A类基金份额登记在登记结算系统,C类基金份额登记在华宝基金管理有限公司登记系统。

  投资者可以自主选择A类基金份额(原有基金份额)或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为A类基金份额。

  C类基金份额的基金代码为“007397”,基金简称为“华宝价值基金C”。投资者可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额,C类基金份额不参与上市交易。

  C类基金份额的初始基金份额净值不为1.00元,与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

  1、投资者通过其他销售机构和直销e网金申购本基金C类基金份额单笔最低金额为1元人民币。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为每笔1元人民币。美食甜点已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

  2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  目前仅在本公司直销渠道开通本基金C类基金份额的开户、申购、赎回及定期定额投资业务。C类基金份额定期定额投资的最低金额为1元人民币。

  如后续增加C类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构,基金管理人将根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、美食甜点本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,美食甜点根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。

  2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同及托管协议,招募说明书及摘要将在定期更新时进行相应修改。

  3、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可登录本公司网站()查阅本基金基金合同、招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

  附件:《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改如下:返回搜狐,查看更多

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